Основы биржевой торговли на Форекс и обучение с нуля для новичков – базовые принципы торговли + полезные советы

Торговля на валютной бирже Forex, сейчас интересует довольно многих. Она может стать источником хорошего постоянного или дополнительного дохода. Но для того, чтобы торговать успешно, нужно изучить довольно много материала и стать хорошим аналитиком.

Новичкам обычно советуют пройти базовые курсы у брокера, а затем уже открывать у него счет и начинать торговать самостоятельно. Набор базовых знаний, которые включают в себя довольно обширный перечень разностороннего материала.

Каждому трейдеру для успешной торговли необходимо знать и ежедневно применять фундаментальный  и теханализ валютного рынка, мани-менеджмент, использовать в зависимости от текущей ситуации разные стратегии торговли, уметь правильно использовать различные индикаторы открытия и закрытия торговых сделок, знать психологию торговли и уметь хорошо справляться со стрессом.

Сегодня мы поговорим о том, что собой представляет Форекс-торговля, какие важные аспекты должен знать начинающий трейдер и как вообще начать торговать на валютной бирже.

Торговля на Форексе

Что такое Форекс и как на нем можно заработать

Форекс - это рынок всех основных мировых валют, где проходят международные межбанковские обменные денежные операции. Объемы торговых операций здесь очень большие. Для того, чтобы физическое лицо могло принимать участие в обменных операциях на этом рынке, ему необходимо работать через крупного брокера, который как раз и занимается проведением торговых операций с валютой для физлиц. Работа через брокера, подразумевает заключение договора на оказание брокерских услуг физлицу. В договоре оговариваются условия совершения валютных операций, открытие счета в этой компании.

Сам процесс торговли для физлица осуществляется через специальную программу брокера, которая устанавливается на компьютер пользователя-физлица (планшет, телефон). Программа для торговли представляет собой, в общем виде торговый терминал, где отображаются котировки курсов валютных пар в режиме онлайн. Валюты на бирже котируются друг относительно друга, например - доллар/рубль, евро/рубль, евро/доллар (EUR/USD) т.д. Как общеизвестно, курсы валют постоянно изменяются друг относительно друга. Это обычное явление, что какая-то валюта, то дешевеет, то дорожает относительно других мировых валют. Это мы ежедневно видим на примере нашего рубля.

Чтобы лучше понять, что такое Форекс и как он устроен, как можно на нем заработать, рассмотрим пример с нашим рублем. Вы наверняка периодически следите, за тем как рубль, то дешевеет, то дорожает относительно доллара. Все прекрасно помнят последний российский экономический кризис 2014 года, когда в какой-то момент один американский доллар у нас стоил сначала 33 рубля, а примерно через 3-4 месяца - в какой-то момент около 90 рублей. Сейчас мы все наблюдаем, как российский рубль колеблется в районе 60 рублей за один американский доллар. И в течение одного месяца колебания нашей валюты могут составлять по несколько рублей – она постоянно то дешевеет, то дорожает.

Именно на колебаниях курсов национальных валют и зарабатывают форекс-трейдеры. Трейдер делает свой прогноз по движению какой-то конкретной валютной пары, например американский доллар/рубль – рубль будет дешеветь относительно доллара. Затем трейдер открывает сделку в своем компьютере в брокерской программе на форекс-терминале на продажу рубля и ждет результата этой сделки. Время ожидания трейдер всегда определяет сам, оно может длиться сколько угодно - составлять от нескольких минут, дней, до недель и месяцев. Если прогноз трейдера оправдался, он получит прибыль, если нет – убыток. Таким образом, заработок форекс-трейдера основывается на принципе - купить валюту подешевле, а продать подороже.

Можно открывать сразу несколько сделок и в любое удобное для вас время, сама биржа Форекс работает круглосуточно. Когда у нас день в Америке, например ночь, и наоборот. Поэтому, торговля на бирже идет непрерывно – «деньги не спят». Многие рассматривают торговлю на Форексе, как вариант подработки в любое удобное для себя время.

Основные приемы торговли на Форексе

Чтобы торговля приносила стабильные доходы важно знать и правильно пользоваться следующими приемами:

  • Фундаментальный анализ валютного рынка;
  • Технический анализ валютного рынка;
  • Мани-менеджмент – основные правила управления своим капиталом и рисками;
  • Психология торговли;
  • Стратегии торговли;
  • Индикаторы открытия и закрытия торговых сделок.

Рассмотрим далее каждую из этих важных составляющих успешной биржевой торговли хотя бы в общих чертах.

Прежде чем приступить к реальной торговле на Форексе, необходимо сначала, хотя бы поверхностно ознакомиться со всеми вышеизложенными основными приемами торговли. Для того, чтобы просто вживую увидеть, как работает биржа, можно для начала просто скачать в интернете брокерскую программу с торговым терминалом и виртуальным счетом.

Методы биржевого анализа

Фундаментальный анализ валютного рынка

Фундаментальный анализ валютного рынка в целом и отдельной валюты, а точнее валютной пары подразумевает анализ текущей глобальной экономической конъюнктуры. То есть нужно понимать в какой стране сейчас экономический рост, а в какой напротив экономический спад или временные экономические трудности.

Экономический спад может быть вызван огромным количеством факторов. На текущую биржевую торговлю, проще говоря, валютный курс, оказывают влияние кроме макроданных и выход сезонной или текущей статистики по экономике данной страны. Кроме этого, на текущий валютный курс могут оказать большое влияние, также какие-либо значимые экономические события и новости, например, заявление национального центрального банка.

Эти факторы формируют и оказывают прямое влияние на продолжительный или временный рост или снижение валютных курсов. Поэтому торгуя на бирже, желательно быть всегда хорошо осведомленным в экономической сфере, следить за текущими экономическими новостями, быть в курсе последних изменений.

Фундаментальный анализ рынка

Отследить все макроэкономические данные и новости в сфере экономики в мире невозможно, поэтому, начинающему трейдеру нужно сразу определиться с тем, какими именно валютами он собирается торговать. Для начала лучше выбрать одну-две или максимум три валютных пары и лучше, чтобы они были взаимосвязаны, это сильно упростит текущий анализ (например, доллар/рубль, евро/рубль, евро/доллар).

Для торговли и анализа лучше брать самые популярные валюты их проще отслеживать и движения по ним происходят довольно существенные, а это значит, что них можно хорошо заработать.

Фундаментальные экономические факторы оказывают прямое влияние на валютные курсы в долгосрочном периоде, а значит, если вы ориентируетесь преимущественно на фундаментальный анализ, то и торговать тогда нужно «вдолгую» - то есть чтобы получить прибыль нужно стоять в сделках неделями. При таком методе торговли, не обязательно все время сидеть у компьютера, но все же нужно по нескольку раз в день заглядывать в терминал. При «долгосрочной торговле» нужно быть готовым, что в какие-то моменты, валюта может двигаться в любом направлении. Если ваш прогноз, был сделан верно, то в конечном счете, вы получите хорошую прибыль.

Технический анализ валютного рынка

Метод технического анализа биржевого валютного рынка, основан, прежде всего, на экономических циклах и закономерностях колебаний валютных курсов. Как известно, в мире все процессы цикличны и за экономическим ростом следует спад или «охлаждение» экономики – стагнация, а затем опять начинается экономический рост. Все эти процессы напрямую отражаются в колебаниях курсов любых валют.

Технический анализ хорошо работает как для долгосрочной, так и для краткосрочной биржевой торговли. Только для краткосрочной торговли анализ больше переходит уже в построение и анализ трендов и геометрических фигур. Анализ трендов и геометрических фигур (треугольники, прямоугольники) принято называть уже графическим анализом.

Движение курсов валют обычно повторяются, в основном валюты развитых стран достаточно устойчивы и при долгосрочной торговле валютные пары движутся достаточно предсказуемо.

Для успешной высокоприбыльной торговли трейдер должен владеть разными методами анализа, всегда хорошо ориентироваться в рынке и видеть его закономерности, анализировать текущую ситуацию и делать точные прогнозы движения валютных курсов.

Технический анализ

Мани-менеджмент – основные правила управления своим капиталом и рисками

Для успешной высокоприбыльной биржевой торговли важно не только хорошо владеть методами анализа движения валютных курсов, но грамотно управлять своими собственными средствами. Ведя биржевую торговлю, всегда важно определять какой риск вы можете взять на себя, то есть какие убытки и какие «просадки» валютных курсов вы можете себе позволить, а также сделки с каким лотом (объемом) будут для вас оптимальны в данный момент. Например, вы можете открыть сделку 0,1 лота, 0,5 или 1 лот, 10 лотов – в зависимости от выбранного объема ваша прибыль или убыток будет отличаться в десятки раз.

Объем открываемых сделок и подбор валют для торговли определяются величиной вашего стартового капитала, который вы кладете на свой счет у брокера, последующим остатком вашего депозитного счета.

В мировой экономике довольно часто случаются экономические кризисы, и все это порой мгновенно отражается в курсах национальных валют, поэтому торговля несет в себе очень большие риски. Достаточно вспомнить российский экономический кризис 2014 года, или например, взлет и падение биткоина в конце 2017 года и начале 2018 года. На валютных рынках торгуют не только люди, но и в буквальном смысле роботы, которые иногда устраивают флеш-креши. Реакция рынка на какое-то важное событие может быть молниеносной, поэтому нужно всегда подстраховываться стоп-лосом (ограничитель убытков, который закрывает сделку автоматически) и выбирать для торговли только надежных брокеров.

Мани-менеджмент

Психология торговли

Ежедневная торговля на бирже на самом деле - большое психологическое испытание. Новичкам точно, частых стрессов не избежать, особенно когда курс валюты будет вести себя «непредсказуемо» для новоиспеченного трейдера. Ведя биржевую торговлю, важно не поддаваться скоротечным эмоциям и искушениям. Трейдер всегда должен хорошо оценивать те риски, которые может принести открываемая им сделка, какие риски он готов взять на себя, если что-то пошло не так и в какой-то момент валютный курс двигается в другую сторону, нежели он предполагал.

Всегда нужно понимать, когда риск оправдан, а когда рисковать не стоит и лучше закрыть убыточную сделку. Всегда важно уметь принимать взвешенное решение, когда стоит зафиксировать свою прибыль или когда лучше зафиксировать приемлемый убыток, пока он не стал еще больше. Торговля на бирже не для «слабонервных», важно научиться принимать решения взвешенно в любых ситуациях.

На самом деле, для достижения наилучшего результата торговых сделок, важно уметь закрывать вовремя не только убыточные, но и прибыльные сделки. Валютные курсы постоянно колеблются и всегда, курс валюты доходит до какого-то своего локального максимума, а затем вновь под действием рыночной конъюнктуры начинает снижаться. Важно правильно рассчитать, а затем дождаться нужного момента, когда прибыль вырастит до своего максимального значения в сделке, но еще курс не развернулся в обратную сторону, при этом курс всегда колеблется и трейдер испытывает постоянное психологическое давление.

На рынок действует огромное количество разнонаправленных факторов и поэтому иногда курсы движутся достаточно хаотично, трейдер должен уметь принимать верные для себя решения в любых ситуациях неопределенности или при развитии негативных для него сценариев торговли. Чтобы испытывать меньшее эмоциональное давление нужно точнее рассчитывать свои торговые сделки и набираться опыта.

Стратегии торговли

На самом деле биржевая торговля существует уже очень давно и опытные трейдеры обычно используют несколько торговых стратегий. Торговых стратегий очень и очень много. Новичкам лучше изучить хотя бы поверхностно две-три стратегии и выбрать для себя наиболее подходящую. При выборе стратегий важно руководствоваться, прежде всего, ее эффективностью.

Одной из самых прибыльных сейчас у российских трейдеров, которой учат некоторые брокеры, на своих вводных курсах - является «Снайпер». Она направлена на определение и вход в сделку только в оптимальной для рынка точке и выход из сделки тоже подразумевается в наиболее оптимальной точке. Она довольно проста и для начала, можно ознакомиться хотя бы с ней.

Для успешной торговли, важно вести для себя какую статистику по успешным и неуспешным сделкам, а затем делать ее анализ и работу над ошибками. Важно анализировать не только точки открытия и закрытия сделок, но и то почему и как были приняты решения по входу в сделку и выходу из рынка.

Новичкам часто брокеры советуют делать свой торговый план, который, в сущности, сводится к тому, чтобы определиться на каких валютах вы будете торговать, в каких объемах, как и какую прибыль, хотите заработать, как будете определять, когда открыть и закрыть сделку, какие «просадки» счета готовы принимать и т.д.

Колебания валют

Торговые индикаторы

Торговые индикаторы – это сигналы, показывающие оптимальные точки входа и выхода из сделок. На самом деле их довольно много. Наиболее популярные индикаторы можно найти во вкладках стандартного торгового терминала, а дополнительные всегда можно скачать у брокера или просто из интернета.

При открытии торговых позиций очень и очень важно войти в сделку в точке наиболее близкой к оптимальному значению курса, тогда прибыльность сделки многократно увеличивается, а вероятность ее убыточности сводится к почти нулю.

Самыми популярными и стандартными индикаторами являются средние линии, они могут быть использованы в разных модификациях и движения средние курса могут обрабатываться по-разному. К категории индикаторов основанных на средних линиях относятся Moving Averagde, Alligator и многие другие. Есть еще популярные индикаторы, основанные на объемах открытых сделок – MACD, Stochastic, CCI, RSI и многие другие.

Индикаторы биржевой торговли на самом деле являются очень хорошими помощниками для трейдеров, нужно только выбрать тот, который удобен и понятен именно вам. Выбор индикатора во многом зависит от выбранной валюты, часового интервала открытых позиций и многих других факторов.

Начало торговли на Форексе и обучение биржевым основам

Ежедневно торговать на бирже с прибылью достаточно сложно, для этого необходимо предварительно изучить самые важные аспекты биржевой торговли. Лучше всего пройти обучение у брокера, и только затем открывать у него счет. К тому же брокеры дают часто бонусные средства для новичков, а некоторые даже оказывают первичную поддержку различного рода. Например, у некоторых брокеров существуют рассылки торговых сигналов на открытие прибыльных сделок и т.д.

Если вы решили начать торговать на бирже ознакомьтесь с текущими предложениями брокеров и подберите для себя наиболее подходящего для вас. Выбирайте и читайте внимательно условия торговли, который предлагают брокеры, а также какие программы обучения у них есть.

Торговые сигналы

Наиболее крупными и популярными, по статистике за прошлый год являются следующие российские брокеры:

  • TeleTrade;
  • БКС;
  • InstaForex;
  • ForexClub;
  • FxPro;

Для того, чтобы начать биржевую торговлю нужно сначала заключить договор с брокером на ведение вашего счета, открыть счет, внеся на него денежные средства. Минимальный размер счета-депозита зависит от ваших предпочтений и выбранного вами брокера. Для заключения сделок вам понадобится специальная брокерская программа – торговый терминал (MetaTrader MT4, MT5 или др.).

Напомним, что для успешной биржевой торговли необходимо сначала пройти обучение - у брокера, можно пройти онлайн курсы или обучиться самостоятельно. Успешная торговля на бирже, это довольно непростое дело.

Обычные курсы брокеров предполагают:

  • Выдачу специальных учебных пособий, которые можно прочитать дома и иметь всегда под рукой, при желании их можно скачать онлайн;
  • Раздают диски с обучающими видео-курсами, проводят онлайн обучающие семинары;
  • Проводят для своих клиентов текущий ежедневный разбор рынка, который для трейдеров-новичков очень важен. Это позволит понять, что происходит на рынке, как в нем ориентироваться, как анализировать ситуацию, какие находить прибыльные сделки;
  • На первоначальном этапе новичкам обычно открывают виртуальные счета, чтобы можно было самостоятельно ознакомиться с проведением торговых операций и попробовать свои силы в торговле, причем без финансовых потерь;
  • Некоторые брокеры предоставляют своих личных консультантов для ответов на вопросы клиентов;
  • При желании, клиентам которые доверяют вести торговлю профессионалам, предоставляется возможность открытия инвестиционных счетов. Такой счет будут вести опытные трейдеры брокера, а клиент будет просто получать большую часть прибыли;

Выбирайте хорошего надежного брокера, он поможет выбрать вариант и стратегию торговли максимально прибыльную именно для вас, поможет избежать больших финансовых убытков, которые могут коснуться любого новичка.

Заключение

Если вы решили торговать на бирже, то нужно быть готовым, прежде всего, к обучению, которое может быть самостоятельным или с куратором онлайн или в офисе брокера. И чтобы начать торговать на реальном счете, вам придется внести какую-то реальную сумму денег на ваш депозитный счет. Ну а далее, все уже зависит только от вас – вашего интеллекта и упорства обучаться и добиваться поставленных целей по прибыли.

Еще раз подчеркнем, что для успешной торговле на Форекс-бирже необходим базовый набор знаний фундаментального и теханализа валютного рынка, мани-менеджмента, разных стратегий торговли, которые нужно использовать в зависимости от текущей ситуации, знать и уметь правильно использовать различные индикаторы, уметь хорошо справляться со стрессом и принимать верные для вас решения самостоятельно в любой ситуации.