Как играть на Форекс с нуля - ошибки начинающих + примеры и советы профессионалов интересуют многих, желающих увеличить свой капитал интеллектуальным трудом. Для работы потребуется компьютер, устойчивый интернет, сто долларов США для открытия реального счета после испытания своих возможностей на демосчете. И много труда, чтобы не повторять ошибок новичков, особенно досадных тем, что их легко избежать, если знать о них заранее.
Форекс (Forex) – аббревиатура английского Foreign Exchange Market. Основное направление на этом финансовом рынке – торговля валютами и ликвидными ценностями. Проводится она на торговых площадках, предоставляемых различными брокерами.
Чтобы избежать убыточности при своей работе, выбирая брокера нужно внимательно изучить его комиссии и применить их при тестировании своей системы. Как это сделать – рассказывается ниже.
Форекс предлагает своим участникам несколько материальных ценностей для торговли.
Операции производят, отслеживая график изменения стоимости валют в выбранной паре и соответственно их движению покупают одну, продают иную, получая от торговли прибыль. Валютные пары бывают трех видов:
Пару AUD/USD на сленге трейдеров называют «Ауди», пару NZD/USD пару EUR/USD – «Ева», пару EUR/JPY – «Ёж», пару GBP/USD – «Кабель», пару USD/CAD – «Канадец», «Кад», «Луни» пару NZD/USD – «Киви», пару GBP/JPY – «Фуй», пара USD/CHF – «Чиф».
Форекс предоставляет возможность торговли такими банковскими металлами, как серебро (XAG) и золото (XAU) в паре с USD и EUR.
Некоторые торговые площадки при торговле металлами предлагают обозначения пар серебра и золота с долларом и евро, а именно – SILVER, SILVEREUR
Торговлю, вязаную с серебром обычно выбирают те, кто стремится быстро получить достаточно ощутимый профит. Котировки этого металла отличаются очень высокой волатильностью. Например, в 2010 году котировки основных валют изменились не более 10%, золота – 30%, а рост стоимости серебра составил 91%. К тому же оно имеет большую стоимость одного пункта движения своей цены. Правда это делает более затруднительным расчеты рисков, но облегчают торговлю по методу скальпинга.
Скальпинг — трейдинг с установкой небольших целей, как правило, не превышающих двадцати пунктов.
Металлы на Форекс используют также при составлении стратегий среднесрочной и долгосрочной торговли, для создания инвестиционных портфелей, в которые включают наряду с драгметаллами товары и акции компаний. Источником профита становится разница стоимости активов и товаров.
На сленге трейдеров пару XAU/USD называют «Рыжиком».
В фьючерсных контрактах на Форекс серебро обозначается по иному. Код фьючерсного контракта состоит из 3-х частей:
Например, код SlН8 обозначает, что это фьючерс на серебро, поставка которого будет осуществлена в марте 2018 года.
Опытные трейдеры советуют начинающим торговать серебром:
Инвестирование в серебро и золото – также и один из способов хеджирования рынков в моменты их нестабильности и финансовых кризисов.
Торговля парами, включающими золото, привлекает лёгкостью аналитического прогнозирования. Цена золота практически моментально реагирует на все основные изменения в экономиках, в периоды кризисов резко и быстро растет, во время начинающейся стабилизации его стоимость откатывается.
Торговля парами металл/доллар, металл/евро проводится так же, как и валютными парами.
На Форекс нефть торгуется по тем же принципам, что и валюта, но есть и отличия. При торговле нефтью контракт торговли может быть в десять, сто, тысячу и больше баррелей нефти, причем все они оцениваются в долларах США. Фактически трейдеры торгуют такими финансовыми инструментами, как контракты на разницу, имеющими конкретные денежный расчет и дату истечения.
На большинстве торговых площадок трейдерам предоставляют возможность торговать двумя типами нефти:
Также нефть разделяют на:
Торги начинаются в 01:00 (время устанавливают по Гринвичу) и оканчиваются в 22:00. Также есть небольшой перерыв – с 23:00 до 01:00.
По наступлению даты истечения контракты автоматически закрываются и открытые ордера отменяются. При возобновлении торговли, то открываются новые позиции по текущему, новому курсу, имеющие новые даты истечения.
Торговля нефтью может принести хороший доход, поскольку рынок этого продукта очень большой и на нем работает большое количество трейдеров, что часто формирует устойчивость образовавшегося тренда.
Часто искусственно регулируется большими нефтяными компаниями и политическими событиями в интересах той или иной державы, что при овладении методами политико-экономического анализа позволяет довольно точно прогнозировать движение стоимости.
На Форекс можно работать ценными бумагами – государственными облигациями и акциями крупных компаний. Торговля осуществляется посредством CFD, то есть контрактами на разницу цен. При этом при покупке права собственности на ценные бумаги у трейдера не возникает, она выполняет роль базового актива и поэтому часто называется основой контракта.
Работа с такими активами предполагает постоянное отслеживание новостей, которые могут вызвать изменение стоимости актива. К основным относят:
Многие успешные трейдеры свято выполняют совет Дж.Сороса и отслеживают негативные новости, включая сообщения о штрафах, налагаемых на компанию, о выявленных дефектах в её продукции, так далее. Эта информация всегда в открытом доступе и умелое пользование ею практически всегда приносит профит.
Некоторые брокеры предлагают возможность торговли основными криптовалютами по отношению к доллару США и евро. Принцип торговли не отличается от принципов трейдинга другими финансовыми активами на Форекс. Единственно, что следует учесть, чтобы избежать ошибок, что такая торговля намного более подвержена влиянию психологии толпы, чем торговля иными финансовыми инструментами.
Основная ошибка начинающего трейдера – отношение к торговле на Форекс как к игре. Поскольку при таком отношении чтобы не утверждал торгующий, основой выигрыша является счастливый случай, а это как раз тот принцип, на котором основывается казино, в итоге, каким бы везунчиком не был игрок – в выигрыше всегда казино.
Форекс – совсем иное. Тут реально может заработать только тот, кто относится к этому виду деятельности как к серьезной работе, требующей серьезных знаний. Естественно, что начинающий, не имеющий специального образования, обречен на ошибки, которые не дадут сразу возможности зарабатывать большие деньги. Но настойчивость, изучение соответствующей литературы, расширение своего кругозора плюс практика приносят отличный результат, находящий свое выражение в реальных деньгах.
Многие руководства пестрят утверждениями о том, что главное это выбрать правильную систему, которая сама знает, когда и какую сделку совершать. Как правило – это именно та, о которой в данной информации ведется речь. Приводятся примеры крупных выгодных сделок, совершенных по её подсказкам.
Действительно, выбор правильной стратегии, тактики совершения сделок, синтез которых и составляет систему – один из основополагающих базовых принципов успешной работы трейдера. Но, даже выбрав действительно подходящую, начинающий не застрахован от ошибок, из которых наиболее распространены следующие.
Торговые системы основываются на техническом анализе и прогнозируют движение рынка. Системность – однозначная и заранее продуманная последовательность действий трейдера в той или иной рыночной ситуации, действий, выполнение которых позволяет избежать ненужных потерь или, по крайней мере, минимизировать их.
Профессионально манименеджмент обозначают двумя буквами ММ. Его главная задача – расчет допустимых рисков и управление капиталом. Без него профессиональные трейдеры вообще не работают. ММ минимально включает в себя:
Существует и программное обеспечение, позволяющее правильно пользоваться ММ.
Увеличьте допустимые риски до 5% в отношении позиций указанных выше – и вы увидите, как быстро будут слиты все деньги.
Работа на Форекс – один из наиболее эмоциональных видов деятельности. Ведь многие планируя сделки уже заранее делят шкуру неубитого медведя, планируют будущие покупки и когда цена начинает движение не в ожидаемом направлении воспринимают это событие как потерю уже ставшей реальностью собственности, лихорадочно закрывают сделки, не получив ожидаемого профита. Такие ситуации, повторяясь раз за разом, в итоге приводят к таянию первоначального капитала и невозможности продолжать работу на Форекс. Преодоление таких ошибок – четкое выполнения требования работать только в границах заранее установленных ММ стоп лоссов.
Это одна из наиболее распространенных и одновременно грубейших ошибок. Совет на открытие позиции – главное предназначение любой системы. Выбрав систему, трейдер обязательно тестирует её на демосчете или маркеттестере и принимает в работу только при получении положительных результатов. Страх убивает сам смысл системы, а работать на Форекс без такого помощника нельзя.
Естественно, если подсказка системы противоречит данным информационного потока, например, система советует покупать на фоне негативных для сделки новостей, лучше сделку отложить и поискать новую, где информационные потоки совпадают.
Отсутствие планомерности работы, пропускание сделок по каким-либо причинам, не имеющим отношения к работе – все это резко снижает эффективность любой стратегии. Рынку безразлично, приехал ли к вам дорогой родственник или у вас насморк, или вы не выспались… Если вы определили себя как трейдера – работа всегда на первом месте без всяких исключений.
Профессиональные трейдеры, то есть те, кто добился успеха и зарабатывает на Форекс деньги достаточные для того, чтобы не думать, а где это еще подзаработать, никогда не вступает в сделку, заранее не определив уровень стоимости, при котором он выйдет из сделки. И всегда выбирает автоматический режим. Если трейдер рассчитывает самостоятельно закрыть позицию при достижении уровня – это свидетельствует о неуверенности в возможностях своей системы, а это, в свою очередь, говорит либо о её несовершенстве и необходимости найти новую, либо об эмоциональном чувстве психологической невозможности принять убыточность сделки. Автоматический стоп лосс в торговле на Форекс - такая же необходимость для трейдера, как пить воду для живого организма.
Профессиональный трейдер предварительно рассчитывает уровень, при достижении которого он получает достаточный профит и на котором возможен разворот временного тренда. Закрытие заранее, даже если это всего лишь несколько пунктов приучает к неаккуратности и неплановости в работе и одновременно «съедает» определённый процент прибыльности. Чтобы избавиться от этого недостатка просто задайте себе вопрос – а готовы ли оплачивать удвоенный спред? И если ответ отрицательный – строго следуйте заранее разработанному плану не принимая во внимание все возрастающее психологическое напряжение, вызываемое движением цены. С опытом этот дискомфорт пропадает.
Многие новички при первых же неудачах бросаются искать новые системы торговли даже не опробовав дать себе грамотно с точки зрения трейдинга обоснованный ответ на вопрос – а в чем недостаток данной системы. Обычно такое происходит, когда основным движущим элементом психологии трейдера является стремление заработать как можно быстрее. А это – отклонение от одного из основных правил торговли. Спросите любого метра Форекса, что главнее, заработать быстрее или заработать больше и ответ будет однозначным – заработать больше. Единственно обоснованная причина смены системы – такое изменение состояния рынка, при котором возникают новые параметры, не учитываемые существующей системой.
Как правило, к таким действиям приводит психологическое напряжение, возникающее в период неудач, находящее выход в стремлении побыстрее отыграться. Помните одно из золотых правил – Проигрывает не тот, кто играет, а тот, кто отыгрывается. Нельзя оправдать и желание побыстрее заработать при удачном движении рынка. Не стоит забывать, что профессионалы называют любое отклонение от законов ММ идиотизмом. Если система хорошая – это гарантированная возможность стабильного заработка, а если важнее эмоции – лучше вместо трейдинга заняться, например, джампингом.
Проверить это достаточно просто. Трейдер не понимает своей системы, если не может сразу дать правильные ответы всего на несколько вопросов:
Не стоит ограничиваться ответами на эти вопросы. Чем больше трейдер знает о своей системе – тем надежнее она работает на него.
Для начинающего торговлю на Форекс с нуля без вложения собственного капитала очень важно изначально рассчитать, а подходит ли ему этот бизнес в принципе.
Большое влияние на личный бюджет имеют так называемые условные безусловные платежи. К ним относят оплату интернета, электричества, к тому же время проводимое на Форекс не даст возможности зарабатывать привычным ремеслом, а ведь что-то нужно и кушать… Поэтому изначально нужно определиться, какая минимальная сумма потребуется для погашения этих издержек, а затем рассчитать величины кредитных плеч при торговле с учетом планируемого процента профита.
Одна из основных ошибок новичков – изначальное планирование больших процентов профита. Как показывает практика более выгодно руководствоваться советом Дж.Сороса – если вы покажете устойчивую прибыль в 15% за год, то вам принесут столько денег, что не будете знать куда их девать.
Также нужно знать, насколько своп и спред уменьшают доходность торговой системы. В противном случае можно начать работать на торговой площадке, где комиссии вообще «съедят» доходность. Как пример, можно привести расчеты известного успешного трейдера Ивана Мочалова. Изначально для системы устанавливается допустимый спред в 2 пункта, стоп в 20 пунктов (4 знака). Допустимый риск – 1%. В этом случае за счет выбранного соотношения при убыточности сделки будет потерян 1%+0,1% комиссии при спреде = 1/10 стопа. Допустим, профит составляет 5%, то есть фактически за счет комиссии – 4,9%. Далее трейдер взял годовой график движения 7-ми основных валютных пар за прошедший год и протестировал на нем выбранную систему, применяя сложный процент. Получился достаточно неплохой результат – 137% прибыли. Затем были проведены расчеты с учетом 0,1% комиссии. Результат оказался значительно хуже – всего 33%. Теперь представьте себе, что произойдёт, если для работы на Форекс будет выбран брокер, который устанавливает этот процент комиссий не 0,1%, а 1%. Когда ваши деньги исчезнут, виновата будет не система, а ваш неправильный выбор торговой площадки.
В настоящее время трейдерам доступны различные ПО, дающие возможность протестировать свою систему и стратегию на реальных историях торгов на Форекс. Например, MT4. При пользовании тестерами необходимо делать поправку на то, что они не учитывают такой параметр, как проскальзывание.
Нельзя во время торговли менять выбранную систему. Помните, правильно выбрана система не должна приносить убыточности или в крайнем случае делать убытки минимальными и доказать это при тестировании на демосчете. Причина отрицательного результата при соблюдении этого условия корениться не в системе, а именно в ваших действиях. Там и нужно её отыскать и исправить. Все изменения можно вносить только в нерабочее время и использовать после тестирования.
Правила работы хорошей системы в обязательном порядке должны включать описание полного торгового процесса, например:
Чем больше мелочей – тем лучше система. Именно из валютного трейдинга пришло выражение – Дьявол прячется в мелочах. Правильная система – это такая система, пользуясь которой любой человек без вашего участия автоматически начнёт зарабатывать деньги. Это может показаться фантастикой, но каждый успешный трейдер имеет такую систему. В ней должны быть прописаны абсолютно все действия при торговле.
Отсутствие понимания, каким образом ММ влияет на профит и завышение рисков практически всегда приводит к большим просадкам и как результат – потере денег. И в заключение - крылатое выражение из мира успешного Форекс: «Перечень ошибок знают все трейдеры, но не повторять их могут лишь единицы, которые и ловят успех».
Более подробно о наиболее часто совершаемых новичками ошибках и о многих иных полезных вещах можно узнать из видеоролика.